财务月度工作计划

时间：2024-11-24 23:04:58 工作计划我要投稿

财务月度工作计划

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，来为今后的学习制定一份计划。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？以下是小编为大家收集的财务月度工作计划，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务月度工作计划

财务月度工作计划1

　　每个月的工作都有差别，为了在这个月督促所有员工，做好财务工作，制定了这月的工作计划安排。以达到高效工作的目的。

　　一、加强培训提升员工能力

　　我手下的员工多数是一些入职没多久的新人，而且也担负着公司的很多重担，因为大多数是新人，所以我必须要注意让每个人都积极的参加培训，首先对于培训的时间安排，对于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一个小时培训。让员工在这段时间加强对技能的熟悉，了解之后就是走上岗位，通过工作锻炼，上午是正常工作，下午是检查和反思，对于每个员工的工作我们会安排不同的成员去检查监督。

　　毕竟刚开始需要的就是严格的约束管理，让员工知道在做财务工作的时候一定要记住不能犯错，对于出现的错误，坚定的去改正，杜绝再次发生，同样，我会观察每一个员工在上半月的表现，和下半月取得的结果，然后给予适当的评价和待遇，因为我有权利让一些员工转正。所以对于这个月的工作结果是需要严格的监督确保他们达到了转正的标准之后才会给予转正的机会。

　　二、推动员工彼此交流

　　虽然我们财务不需要向销售意向注重销售技巧，但是对于新人来说，工作的经验是非常宝贵的，毕竟在工作中我们不是每个人的工作都相同，在工作中遇到的问题，容易出现的错误，都能够彼此交流，从中找到一些因素，或许这些就是我们犯错的原因，但是同样。如何更快的做好财务工作，这些经验也是值得借鉴的`。一个人掌握不如全体员工共同掌握，一个人犯的错，也可能是我们经常犯的错，这样就方便发所有的问题摆在明面上，下次遇到可以避免发生同类事件。

　　这对我们的工作很有利，而且过去我们工作太死板，这个月的开始，就必须要做出不同的改变，毕竟部门没有活力，没有进步，发展很不好，不利于我们公司。所以对于公司的财务交流会在今后的工作中积极展开。

　　三、加大对员工的监管

　　我作为主管。需要的不是与他们一同工作，而是指挥工作，毕竟在岗位上，很多员工的工作效果还是不够好。有的员工比较懒惰，有的员工经常会出现一些小问题，这些都需要我这个主管是不是的提醒，我就是一个闹钟，给他们更多的警告，同时也是他们解决问题的人，我会负责人的做好这个月的工作，在岗位上，敦促每个员工，并且找到他们的优点和不足，及时弥补，好为以后的提升做出更大的改变。

财务月度工作计划2

　　1、做好本期财务核算和内部审计工作;

　　2、做好本期税款的计算和缴纳工作;

　　3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;

　　4、做好各项资金的支付、管理工作;

　　5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作;

　　6、做好办公安全和财务数据备份工作;

　　7、做好水费销售量的系统核对工作;

　　8、做好发票的'管理工作;

　　9、做好部门人员业务的调整和交接工作;

　　10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工作;

　　11、继续做好国债资金的申请拨付工作;

　　12、完成公司领导交办及其他临时性工作。

财务月度工作计划3

　　1、订定财政轨制及相干流程履行规范

　　一、从公司实践动身根据《企业管帐原则》订定公司财政轨制。

　　二、订定各项财政任务的履行流程及标准规范。

　　三、追求立异以及打破，细化以及改进财政办理任务中各关键的监视、办理本能机能。

　　四、美满外部把持，不时查找财政任务中存正在的'破绽，对于发明的成绩实时上报公司，并对于应美满相干轨制。

　　2、制定财政职员设置装备摆设及岗亭职责

　　一、依据公司开展需求，制定财政部岗亭及岗亭职员设置装备摆设，订定岗亭职责、任务规范、查核轨制。

　　二、依照标准、精密、迷信的规范，晋升财政职员综合本质以及夸大任务的自动性，以晋升财政部全体任务程度。

　　3、管帐核算办理

　　一、进一步标准管帐科目

　　依照公司营业的详细需要，根据《企业管帐原则》迷信公道地对于管帐科目停止回类，标准管帐科目标运用办法，从而使管帐科目更具备迷信性、分歧性。

　　二、理顺现金出入、货款结算流程

　　为包管现金出入的平安性、公道性，防止正在领取现金关键呈现破绽，规则包办职员务必填写现金、用度领取票据，写明领取起因，并务必经公司财政部总监具名，方可领取，使现金按规范办理，做到有据可查，防止收付危害。

　　三、增强财政目标剖析力度

　　①定时实现月度、季度、年度的财政剖析报表，上报数字做到零过失。

　　②xx年重点针对于发卖额、用度额、利润额三项目标侧重停止剖析。

　　③对于匆匆销推行勾当的投进、产出及实在施后果停止剖析，重点存眷影响各项目标的相干要素，提出匆匆销推行中存正在的成绩。

　　④透太高品质的财政剖析为企业将来运营开展以及计谋决议计划带给紧张根据。

财务月度工作计划4

　　一、财务部份

　　1、出具3月份公司报表、部门报表；

　　2、完成国地税的网上申报；

　　3、完成个人所得税的申报；

　　4、完成5月份资金使用计划的'报送；

　　5、发放3月份工资；

　　6、完成5月份部门工作计划；

　　二、商务部分

　　1、配合业务部门完成采购工作；

　　2、登记供应商台账；

　　3、登记采购合同台账；

　　4、根据到期合同支付货款；

财务月度工作计划5

　　1、月初布置(每个月1日-10日)

　　1.依据上月已经录进微机中的记账凭据，起首体例出各工程名目报表，辨别上报给各名目担任人。而后体例出一切工程名目报表，最初体例公司报表，终极将公司报表上报给总司理查阅并将一切报表(包含上报给各名目担任人的名目报表)妥当保存。

　　2.停止上月人为核算。

　　3.停止各银行对于账任务。

　　4.与代办署理记账职员停止相同，若何向税务局报税。

　　5.与统领区税务所停止联络以及相同。

　　6.对于局部报销职员单据的考核。

　　2、月中布置(每个月11-20日)

　　1.每个月11-12日催促各名目财政务必正在15日行进行原始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的'原始单据前往公司财政，以便公司财政有充足的工夫将各名目原始单据录进微机并作出记账凭据。

　　2.原始凭据输出微机后，将记账凭据打印进去并逐个与响应的原始凭据停止粘贴。

　　3.上月人为的发放。

　　3、月末布置(每个月20-30日)

　　1.每个月25-26日催促各名目财政务必28日行进行原始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政正在30日前将本月各名目原始单据录进终了并作出与凭据。

　　2.停止本月人为的计提。

　　3.停止本月牢固资产折旧的计提。

　　4.期末本钱支出的结转。

　　5.凭据的收拾整顿、装订与回档。

　　6.共同相干部分做好任务。

财务月度工作计划6

　　时光匆匆流去，转眼在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，的确是让我深有感触。从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始与定位!不能说我的成长有多迅速，但我能说这四年是给我内心冲激最大且真正意义上在走向成熟与理性的四年。工作内容与工作感想大体有以下几点：

　　一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。

　　1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识。整理档案凭证共1527册，我制单笔数：4135笔。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了很多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目。

　　工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：512笔。从总部开始实施的ISO质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工作认真对待与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为成功人士都是从小事开始做，从中积累经验的。

　　只有把一件小事情能认真做好，那么做大事情的时候就会做得更好。”从她的话语中使我充分认识到认真二字，让我知道事无巨细，凡事都应该认真对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。这几年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大大培养增加了我的耐心和责任心。

　　2、承担了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的`转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。

　　这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。四年共对单总笔数：368笔。每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。

　　每次只要项目经理打电话来问资金到账情况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明为什么我们要得这急的原因。我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道为什么我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。看到资金急时到账时项目经理与我都开心的笑了。

　　四年来回单总量531笔。每年年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立刻传真总公司。不得耽误一分钟，这就体现了工作中要及时的一个特点。债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室408份。付费这方面今年要比以往年度要得更及时与快捷，于是第二个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。

　　这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的认真完成。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出准确数字，促使他们的工作能进展迅速。

　　二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值，在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事善于动脑筋，才能获得幸福和快乐，得到智慧。并且要与实际行动相一致，付出总会有回报。

　　学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。这一年来使我的服务意识和敬业精神在不断增加，在接人待物方面要用普通话，这样才能体现出一种文明礼貌的举止，要学会先做人，后做事。对人要真诚有爱心，以礼相待;对自己要有信心与恒心;对工作要细心、有上进心。

　　做事与为人处事的时候要有一定的悟性与应变能力。天下没有学不会的事，只要你肯努力肯认真学肯付出，相信没有什么是干不好的。在实际工作中，只要是工作的需要，我都会主动加班加点，真正做到我是革命一块砖，哪里有需要哪里搬。今年总部要求办事处员工报名保险从业资格证书的考试，我也踊跃报名，并且在第一批考过。之后我又报名考了银行从业资格证书，也顺利过关。

　　上帝是公平的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：“运气永远不可能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人能力。”在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。

　　也使我内心真正成熟，要脑筋时刻崩紧弦，这不只是从嘴巴上说说而已，是要以自己实际行动来证明的。我深知我有很多地方存在着不足就是在工作中做事比较急躁且还不够用心，不够独立。

　　但我相信在办事处特有企业文化与特殊职业的熏陶下，在领导的关心下，在各位员工的影响下，我会使自己在做工作的时候换被动为主动，学会有着自己的工作方法与技巧。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长!现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋认真负责，更加提高自己的战斗力!

财务月度工作计划7

　　财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务分配，监督，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。

　　本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的同时及学校其他部门共同建设好我们的学生社团联合会，拟订了以下主要工作计划:

　　十月上旬对上学期财务报销流程进行优化

　　十月中旬大一纳新及培训

　　十月下旬对纳新社团前期培训及代管部分会费

　　十月底以社团财务报销为主

　　具体计划安排:

　　其一、对上学期财务报销流程进行优化

　　上学期，新财务制度实行一学期以来，大大提高了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程进行进一步的优化和完善，以方便社团联与各社团进行更加良好的沟通。

　　其二、大一纳新及培训

　　大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性，具体有如下几点:

　　1.前期的人才选拔，认真把好入部关口，保证新招收的干事能够有能力有责任心把部内工作做好。

　　2.在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务部工作规章，严明纪律，为今后工作的顺利开展奠定基础，使下期的工作能有高的效率。

　　3.以老干事带新干事的`方式培养部门新成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。

　　其三、对纳新社团前期培训及代管部分会费

　　在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培训，明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部也会做好监督工作，不给社团留少报漏报会费的机会。社团纳新完毕，财务部起到监督和管理的作用。

　　最后，在实际工作中，我们会以工作计划为基础，结合实际情况进行合理调整，完善自我，起到与外界联系的桥梁的纽带作用，发挥我们财务部的职能。争取再做突破，为我校评估添砖加瓦。

财务月度工作计划8

　　一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

　　在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要规范。

　　二、抓好增收、节支，提升增盈创利。

　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润***万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。

　　抓好五项操作：

　　财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

　　比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

　　预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算控制支出。

　　四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的'管理，按月监控，防止以名义列支。

　　三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。

　　在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记《空白凭证检查登记簿》，责任。

　　四、规范股金，增资扩股工作。

　　去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为***元，法人股入股起点为***x元，投资股比例***%。xx年底投资股比例***%,还差xx个百分点,需在一季内比例。20xx年要增资扩股工作，xx年底县信用社的资本充足率已***%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。

　　五、按标准信息披露工作。

　　信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。

　　六、职能科室，搞好法人工作。

　　七、新财务制度的培训工作。

　　八、其它财务工作。

　　1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

　　2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

　　3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。

　　4、信用社和微机操作的日常。

　　5、信用社日常会计核算的无误等工作。

　　6、编写财务分析和项目电报分析。

　　7、信用社无息资金管理。

　　8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。

财务月度工作计划9

　　一、指导思想

　　以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设。着力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。

　　二、财务管理的基本原则、任务

　　1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

　　2、财务管理的'主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理。合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失。建立健全学校内部管理制度。如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

　　三、三年的工作程序

　　（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。

　　1、组织建设。

　　2、制度建设。

　　3、队伍建设。

　　4、技术建设。

　　5、档案建设。

　　（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。

　　1、收入管理。

　　学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。

　　2、支出管理。

　　严格执行市教育局《万宁市中小学财务管理暂行办法》的财务收支审批手续。

　　3、资金管理。

财务月度工作计划10

　　一、网络管理与建设

　　1、采取切实可行的措施，加强对校园网的管理，继续完善相关规章制度，落实各项管理措施，确保学校网络安全畅通。学校要继续完善相关的网络制度，杜绝网络信息安全事故的发生，确保网络畅通，更好的服务与教育教学工作。采取积极可行的措施，在保证网络畅通的'情况下，杜绝教师上网聊天、打扑克、玩游戏等不良现象的发生。管理员及全体教师都要深入研究网络应用问题，充分发挥网络的作用，提高教育教学质量。

　　2、网络防毒。加强对教师信息技术的培训力度，使教师学会使用杀毒软件进行计算机病毒的查杀，确保学校网络畅通。基本上解决网络病毒在我校各计算机上的传播，保证网络不因病毒而导致堵塞、停网等现象的发生。

　　二、网站建设

　　加强学校校园网网站建设和应用力度，使其服务于教学、服务于德育、服务于管理;服务于学生、服务于教师、服务于社会。管好用好校园网，要有相当一部分学生也建有自己的学习网页。通过建设各种学习主页，广泛吸引学生、教师和家长及社会各界人士驻站，增强学校在社会上的良好形象，扩大学校知名度。管理员要不断学习相关业务知识，不断提高自己的业务能力，树立服务于教学的思想，管好用好校园网，不断更新网站内容，建设有自己独特风格的学校网站。

　　三、信息技术使用与培训工作

　　加强信息技术知识的培训与应用。学校将组织专人进行不同层次的培训班，加强培训指导，教师要将学习走在前头，自觉地学。大力提倡电子备课。

　　四、微机室管理

　　把学校微机室建“成绿色机房”，利用课余时间、休息日、节假日对学生开放，为广大学生提供健康、安全的网络学习环境。采取得力措施，杜绝师生玩电脑游戏，建设“无游戏校园”。

财务月度工作计划11

　　一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

　　在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：

　　会计基本规定；

　　会计核算质量；

　　会计报表质量；

　　计算机管理；

　　联行结算管理；

　　会计档案管理；

　　信用社网点管理及其它；

　　会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

　　二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的'目标。针对目标，制定出台《XX年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

　　具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

　　三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

　　在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月至20xx元，法人股入股起点为XX%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年底投资股比例XX个百分点，需在一季内达到比例。20xx年底县信用社的资本充足率已达到XX年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务月度工作计划12

　　一、日工作流程:

　　1、 9:00-12:00

　　（1）审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付

　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

　　（2）从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异

　　常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

　　（3）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

　　2、13:00-18:00

　　（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

　　（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

　　（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。

　　①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；

　　②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

　　二、月工作计划

　　月初

　　1、1-3日

　　（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

　　2、4-10日，

　　（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

　　月中

　　1、11日

　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　2、11-16日

　　（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

　　（2）审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。

　　3、17-20日

　　审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

　　月末

　　4、21日

　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　5、21-29日

　　（1）审核进销存会计作出的'外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

　　（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

　　6、30日

　　（1）做好月末结账前的准备。

　　（2）作出本月工作总结和下月工作计划。

财务月度工作计划13

　　时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。XX年X月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；XX年X月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

　　在XX年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

　　一、职能发展

　　过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

　　7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。XX月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

　　9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

　　10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的.法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　　经过调研、沟通、设计，于XXXX年XX月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于XXXX年XX月XX日推出《会计报表管理试行办法》；XXXX年X月XX日推出《会计凭证管理试行办法》。

　　会计报表推出执行X个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样损益明细及异动情况表就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好会计报表（内）ⅳ《经营情况表》和会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》。

　　会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，X月份实行逐步换新的办法，X月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。XXXX年X月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于XXXX年X月XX日下发了有关规定。

　　经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

　　二、职能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

　　1、会计审核

　　会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

　　一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势赋予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。

　　二各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

　　下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

　　（1）公司本部的财务管理和财务核算工作

　　一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

　　二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

　　1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

　　2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

　　3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

　　4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

　　5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

　　6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

　　总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

　　（2）分公司及合作方的财务核算工作

　　一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

　　本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%；对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

　　二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

　　（3）不足和有待改善的地方

　　一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

　　作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务月度工作计划14

　　1、增强标准办理、做好一样平常核算

　　一、依据公司核算请求以及各部分的实践状况，依照管帐法以及企业管帐轨制的请求，做好财政软件的初始化任务。

　　二、共同管帐师事件所对于公司第七年度的年关管帐报表停止审计，并按无关部分的请求，实现管帐报表的汇总以及上报任务。

　　三、共同内部审计机构对于总公司上一年度财政出入状况停止审计，进步资金运用效益。

　　四、共同公司指导实现各义务中间经济义务目标的估算及制定任务，并做好公司无关财政办理轨制的拟稿任务，增强财政轨制建立。

　　五、做好一样平常管帐核算任务。依照管帐轨制，分清资金渠道，仔细考核每一笔原始凭据，精确使用管帐科目，体例管帐凭据，停止记账。做到三实时：即实时体例无关管帐报表，实时报送税务等部分;实时装订管帐凭据;实时清算来往金钱。出纳要严厉依照现金办理方法以及银行结算轨制，操持现金收付以及银行结算营业;实时精确注销银行、现金日志账，做到日清月结;严厉支票领用手续，按规则签发明金支票以及转帐支票。

　　六、共同发卖部理解货款收受接管状况，做好货款收受接管任务。

　　七、主动张罗资金，从多方面包管公司资金经营的流利。

　　八、积极加年夜新营业开辟力度，完成超过式开展。企业将来的开展空间将重点会合正在新营业范畴，务必正在看法、机制、办法以及构造推进等方面下真功夫，花鼎力气，力图使正在较短期内投资、开展新营业，走正在同行后面，霸占市场。

　　九、实现公司董事会及CEO暂时交办的其余任务。

　　2、增强根底防备、做好平安任务

　　一、货泉资金平安。活期反省现金提取、送存进程中的平安成绩，反省现金能否超库存寄存;对于无关设置装备摆设的残缺性停止反省，如有隐患，实时处置并向上反应;实时加以整改。

　　二、票证办理平安。做好现金、收条、发票、各类有价票证的办理任务和平安防备任务，确保没有漏没有遗没有缺。

　　三、担任防火平安。严厉履行用电办理规则并包管逐日上班时堵截主电源;对于办公室抽烟停止严厉办理，采纳无效办法包管地上无乱扔烟头。

　　四、担任防盗平安。活期反省平安办法的残缺性，发明成绩实时处置并向上报告请示。

　　3、增强查核考评、进步任务品质

　　一、严厉恪守《管帐职员职业品德》以及无关规则，对于违背规则的职员提来由理定见。

　　二、严厉停止考勤任务。严厉履行高低班轨制，包管逐日任务的一般停止。

　　三、要树立以及健全各项办理根底任务轨制，增进企业办理全体程度进步。企业外部各项办理根底任务轨制，包含：财政办理轨制、财富物质办理及追查清点轨制、行政办理轨制，依据各项办理轨制的根底任务的请求，履行岗亭义务制，规则每一个员工必需做甚么、何时做、正在甚么状况下应怎样做，和甚么不克不及做，做错了怎样办等细则。如许，每一个岗亭的每一个义务者对于各自承当的财政办理根底任务都分明，请求大家恪守。经过施行这些轨制，进一步进步企业办理全体程度。

　　四、树立以及健全自我束缚的企业机制，确保企业继续、波动、和谐开展，严厉考核用度开销，把持估算，增强资金一样平常调剂与把持，落实外部各条理、各部分的资金办理义务制。只管即便防止无方案、无定额运用资金。

　　4、增强本质养成、促进步队建立

　　跟着后勤团体的不时强大，面临日益庞大的市场以及日趋加年夜的合作，进步财政职员本质日显紧张。

　　一、仔细进修管帐法、企业财政办理轨制、产业企业管帐轨制以及无关的财政轨制,进步管帐职员的法制看法,增强管帐职员的职业品德,建立结实地依法理财的'看法,做到有法必依,法律必严,守法必究,贯彻履行党的目标政策,盲目恪守法令、法例,保护财掮客律,抵抗没有正之风。

　　二、增强营业进修,进步营业程度。活期停止营业培训,更新营业常识,扩展常识面。正在把握根底常识的同时,增强较量争论机常识的进修,以顺应现阶段财政办理的请求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相干性常识,以拓展常识面,进步实际以及实践操纵程度。

　　三、增强学术交换。学术交换是进步管帐职员本质的紧张方面。经过撰写论文,可增进实际常识,有益于总结任务中的经历,进步营业程度,还能进步写作才能以及口述才能。经过对于管帐职员本质的培育，片面进步公司的财政办理程度,以顺应新情势下对于管帐信息的疾速的、精确的、真正的请求,确保公司以及各部分各项任务有序运行以及各项奇迹的开展。