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费用会计工作总结
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，让我们来为自己写一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？下面是小编帮大家整理的费用会计工作总结，欢迎大家分享。
费用会计工作总结 篇1
作为xx煤矿财务部应算守键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审计及局机关的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结：
一、会计基础工作学习及理解
（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。
（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的.内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。
（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。
费用会计工作总结 篇2
20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强学习，提高个人的素养
1.通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的各项精神，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2.认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3.努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照领导提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则。始终把增强服务意识作为一切工作的基础。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4.不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：
1.完成20xx年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的`财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。
2.对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成20xx年新增固定资产的建账、建卡、年检工作。
3.按照财务制度及预算收支科目建立20xx年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报。充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。
4.主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”等自查清理情况表。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在新的一年能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。
费用会计工作总结 篇3
作为xx煤矿财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审计及局机关的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结：
一、会计基础工作学习及理解
（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的.基本操作。
（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。
（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
（1）学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。
费用会计工作总结 篇4
作为非盈利部门，合理限制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们这一年来工作的重中之重。对于财务成本部来讲每月除了日常的核算外最大的任务就是盘点了，盘点不但可以使我们真实的驾驭经营效益还是发挥我们内部监督职能的一种手段。年初，为了便利工作以及加强监督职能我们从h楼搬迁到了餐饮楼地下室工作。更进一步的了解了一线部门工作流程及日常工作，为以后部门之间沟通打下了良好的基础。
通过这一年来的工作让我感受最大的就是看着财务成本部的工作一点点向着优质高效化的方向发展，从刚起先的懵懵懂懂，到后面的娴熟驾驭，再到现在的不断提高。正如我们所供应的报表一样，从最初的中、西厨房表报、员工厨房报表到相继之后增加的吧台报表、各部门能耗报表、各部门修理费用报表、洗衣报表、月底的分析报表等等。而对于我自身来讲这一年来随着这些报表的不断完善也加强了我业务水平及工作实力。
通过总结我发觉公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，事实上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的看法与建议，发觉问题刚好订正。这样做一来有效的'发挥了会计的监督职能，二来能刚好的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
这一年来我在工作中遇到过许多的困难也得到过许多的帮助，我曾经失落过、懊丧过也曾经沾沾自喜开怀大笑过，不管怎么说我走过了这一年，我的得到了许多也充溢了许多，感谢我的领导对我的无私帮助以及支持。
下一年的安排：
1、不断地完善自身业务水平及个人实力。
2、供应精确的报表帮助一线部门做好成本限制工作。
3、每月对库存进行盘查做到帐实相符。
4、把成本分析工作做到更加的详细及完善。
费用会计工作总结 篇5
在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，基本完成了成本会计工作，在工作中也不断的发觉问题，现将主要工作总结如下：
一、主要工作：成本会计的中心目标是依据各部门提拱的材料入库、出库，车间的机物料耗费，车间工人的工时、工资，当月费用，产品的入库、出库等数据统计各种产品的成本及各项费用。
二、在工作中存在以下问题：
1、各部门所供应的原材料的领料数量虽然有按机种领用，但事实上并没有全部耗用在所填写的机种上，因此成本会计按领料单核算的领料金额与真实的成本会有肯定程度的偏差。
虽然自12月起，双面胶，爱护膜及pin等按卷发出的材料有要求各领用部门按卷领用后，在生产时按各机种实际耗用的数量填写，领用部门也有填写。但在本次盘点在线材料中有发觉，生产部登记的在线材料结存数量跟实际结存的实物数量有肯定的偏差，有一些材料领出后并没有登记任何机种耗用此材料，但盘点时整卷材料已经全部用了。经了解，领用后的在线材料并没有专人保管，有些人用了材料并没有按要求去填写表格，所以导致了以上问题。本人建议，自20xx年1月份起，各生产车间按卷领用的材料设一位专人负责兼管。
2、公司的边料也许多，因此导致部份产品的领用材料偏高，而部份产品的领用材料偏低。这也会影响成本的真实性。希望通过什么好的方法，可以争取各产品的领料数量与实际耗用的材料比较接近，尽量少以“边料”的领料状况出现。
3、各产品在报表上所体现的生产工时及生产过程中实际耗用的工时是否有差异。因为公司各月的费用比较大，工时不准对此产品的总成本会有较大的变动。在新的一年里希望生产工时的数据是比较真实的'。
以上问题假如得不到解决，成本会计所供应的各月生产成本表的数据会与实际的成本表有很大的差异，也可以说生产成本表统计了根本没有什么用处，因为它并不能真实的反应各产品的实际成本。在新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充溢自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。也会不断的向身边的其他同仁学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步。同时也希望公司各领导可以想到好方法解决以上所存在的问题，争取在新的一年里，成本分析表的数据是可以分析各产品的实际成本的。
费用会计工作总结 篇6
尊敬的公司领导：
您好！时间消逝，转瞬之间我来华新联美公司计财部工作立刻就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公司领导的关切和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作总结汇报如下：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人缘由请假或耽搁公司的正常工作；同时我仔细学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，主动合作；
二、能够做好本职财务工作
作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我仔细学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的.接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特殊是合同付款审核工作，是否在本月资金安排内、是否符合合同付款条件，审核肯定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容刚好登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据；合同印花税税金计提工作。每月月末能够刚好把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金刚好缴纳；
三、个人不足之处
1、自己来公司时间短，一些状况还不熟识，许多工作不能刚好做出反应，做出让领导满足的结果。我信任随着工作的深化，我会做得更好。
2、自身的业务学问和实力还有欠缺，须要不断地学习和提高。
针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业学问学习，提高自己的业务水平，在细微环节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。
最终，感谢领导和同事们始终以来对我的关切和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。
费用会计工作总结 篇7
一、主要工作目标完成情况
20xx年，受国际形势的影响，原油价格和煤层气价格不断走低，公司走过了最为艰难的一年。作为公司的一名财务人员，我始终以公司20xx年职代会确定的工作目标来要求自己，与公司同呼吸、共命运，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。这其中，有汗水也有欣慰。现将这一年来的工作做如下回顾和总结：
（一）出纳工作
通过近几年的学习和工作实践，我已经熟练掌握了财务出纳方面的业务。我的工作主要是每个月气量结算，包括月底应收款ERP挂账、财务FMIS挂账到开票系统开发票、开收款收据，下月初FMIS收款、账款到账收款，收入上划等几个流程。前几项ERP系统和开票系统已经很熟练，但由于操作步骤多，事项繁琐，还需要更加细心认真，以防出现不必要的差错；后面的财务FMIS挂账和收款程序，由于属于集团公司刚刚启用，所以还有许多的问题有待在以后的结算中逐步解决。
（二）日常费用会计工作
1、费用报销。我主要负责公司的费用集中报销工作。由于集团公司启用了集中报销系统，使得报销工作比以前更加繁琐，要求也更加严格、细致。从纸面票据审核到网上单据审核、影像扫描再到财务做账，都严格依照公司制度进行，对公司费用发生情况做全面掌握。在费用实际发生额度的基础上，同各部门尤其是各项目部进行充分沟通，针对可能出现超支的项目进行预警，在确保项目部日常工作正常进行的基础上，大力推行降本增效行动，以降低公司成本。
2、公司会计档案资料的管理。为了会计档案的完整无损，在保证收据、发票、报告、凭证、电子数据等资料手续完备，资料真实的基础上，严格按照会计制度要求每月底及时进行整理归档。
3、每月按时编制公司管理费用及预算分析表，及时将公司机关尤其是作业区的生产成本、费用发生情况进行总结并上报，充分了解每个项目占用资金情况，针对具体情况，充分分析原因，保证项目资金的利用效率，并提出有效建议控制成本，降低费用。
4、深入学习、使用SAP财务软件 。在学习使用SAP过程遇到很多不懂的问题，经过自我的课件学习和同事的指导，已经能熟练使用SAP软件，并通过ERP与FMIS融合系统完成日常工作，同时进行每月的月结、对账。
8、完成月度国家税务局的资产负债表、利润表等表格的填制及税费上缴工作；完成月度财务系统的报表填制及上报工作；对销售的煤层气，及时录入ERP系统，开具收款收据和增值税专用发票，并及时进行销售款的催缴工作。
9、工作流程编制。在工作过程中，总结工作经验并及时记录。
（三）制度建设
针对日常工作中出现的特殊情况以及事项，及时寻找解决办法并且以制度的形式下发执行，在领导的指导下，结合具体职能人员的意见，共下发以下制度：
1、公司生产管理办法，理性支出分配办法，作业成本分析表。通过这些管理办法，及时掌握各项目部成本、费用运行情况。
2、备用金管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,避免重复借款的现象的发生，特此对业务借款管理办法重新修订。
3、规范差旅费交通工具 。
4、发票管理通知 。
5、规范费用报销及付款通知。
（四）QHSE方面
20xx年根据公司安全管理委员会会议精神的要求和日常的工作实际，努力践行HSE方针、政策，认真学习各种HSE管理制度和规章，及时参加公司和安全科组织的各项宣贯和学习活动。尤其是对新《环境保护法》和《安全生产法》，不断领会新“两法”的内涵和精神，并参加了公司组织的新“两法”知识竞赛。在工作中对常用的电脑、电源等做到人走灯灭、人走电脑关；在作业区、工作现场，能做到正确穿戴劳保用品，服从现场人员指挥、管理等。20xx年个人在HSE的认识和践行方面有了极大的提高，使HSE精神和理念融入了自己的学习和生活当中。
（五）企业文化的学习
1、加入公司以来，参加公司各项培训，不断学习企业文化，并以企业文化要求自己，工作中践行企业文化，平时能够做到吃苦耐劳，加班加点，把各项工作做好。
2、积极参与公司举办的各种企业内刊，积极投稿，发表文章两篇。
3、积极、主动进行财务自我学习和提高，平时自我学习各种财务软件和规章制度。
二、工作中取得的成绩或经验
（一）点亮热情，锻造自我。
财务是个大熔炉，需要严谨的工作制度和扎实的工作作风。俗话说:百炼成钢。虽然我一直在做一些基础的工作，未能为公司做出一些杰出的贡献，但从我的领导、同事中深刻感受到他们的压力有多大。财务就是一个大舞台，在这个舞台上，每个演员要把自己的角色扮演好，一台戏才能唱好，这个公司的工作才能搞上去。面对人员调动，工作职能发生了转变，新入职员工的经验欠缺，在一段时间里大家思想都有很大的波动，工作业绩水平有所下降，但是大家都没有过多地考虑个人的利益，还是一如既往地做着每天要做的事，以实际行动证明着自身的价值。
在财务科，每个人的脚步都更加急促，因为更多的事情等着去处理，更多的荣誉需要我们去努力争取。在这样的集体里工作我觉得浑身充满力量，更加认识到不管在哪个工作岗位都应该发光发热。以前我总是觉得自己的工作岗位对会计知识要求不高，只要不出乱子就行，从别人身上我看到了自己的渺小和浅薄，如果在这样的大熔炉中都不能磨练努力工作的意志，那就会被工作所抛弃，成为无用之人。
“不经历风雨，怎么见彩虹”。锻造自我是每个人必经的路，通过反思问题，我深刻意识到一个人最难战胜的其实就是自己。我们的行动有时就在闪念之间，向左向右就关键在于心态，选择积极上进还是选择散漫停滞都在于自己。选择前者，必将朝气蓬勃、意气风发；选择后者，势必死气沉沉、意志薄弱。工作中缺乏热情，就会丧失斗志，人就没有动力前进，甚至与机遇擦肩而过，因为机遇只会留给有准备的人。“与其诅咒黑暗，不如点亮光明”，我认为问心无愧，对得起自己的工作就行，不管工作中遇到什么样的困难都应积极主动去寻求解决之路，不让问题搁浅。办法总比困难多，动脑筋想办法，没什么解决不了的问题，只有这样不断战胜自我，超越自我。
（二）找好航标，定位人生。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”我们的人生之路都将历经坎坷不断前行，所以走好每一步都至关重要。每个人都应找好人生的航标，找到一条适合自己走的路，才能在风雨兼程的路上实现自己的价值。也许我们不知道明天会发生什么，但是我清楚自己今天应该做什么。
（三）注重细节，精益求精。
俗话说：细节决定成败。每一项工作都是由无数个细节组成的，也许有人说一两个细节没做好没什么大不了，甚至认为只求结果不求过程，但我认为财务工作更应该严格要求。平时工作中我要求自己注重细节，精益求精，审核发票时不合格的、手续不完备的坚决退回。对于我坚持原则的做法，有的同志颇有微词，但我坚持认为只有每一个工作细节都把握好才能把工作做到最好。会计工作就是一项要求细致的工作，容不得半点马虎。一个公司的经济命脉掌握在手，如果做错账乱做账，就不能给领导提供准确的信息，就会给公司造成不必要的损失。
三、工作中存在的.不足及改进措施
“用心工作、踏实做人”，一直是我的座右铭。尽管在工作中兢兢业业，没有大的贡献，也没有大的失误，但经过一年来的努力，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：
一是会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。
二是工作作风不够踏实。有时懒惰、粗心的思想一度使自己的工作处于低迷状态，也制约了自身的发展。
改进措施：
1、加强对专业知识的尤其是SAP系统的深入学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。
2、应加强与领导的沟通，及时反馈领导安排的临时工作，主动汇报自己的各项工作。
3、努力提高与其他部门、项目部及合作公司交流沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。
4、养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。
结语：在加入煤层气开发公司的这段时间，我实现了思想观念的转变，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率。
费用会计工作总结 篇8
一、退保微信退款工作
本年度六月开始接手退保及微信支付宝核对退款工作，退保工作为我公司客户因种种原因需进行退保事项，我公司确认收到客户填写的赔款确认书以及客户账户信息后进行上报退款并做账。微信工作为核对每月实时微信有差异的数据，分为三种情况，已生成保单未生成凭证，未生成保单需退款，已生成凭证但串户，需根据不同情况进行上报OA、上报问题库或退款处理。
二、关于费用核算
本年度开展费用核算工作以来，严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行管控。如对差旅费不同费用科目的报销标准以及对报销票据的规范性进行核算，填制费用单据时查看发票是否合规、齐全以及费用是否合理，核算员工暖气费发票是否合规，以及根据员工入司时间，员工房屋信息、职位信息进行暖气费报销标准核算，对每月的账户银结费及时入账等。对于各部门提交的'各类需报销费用，根据审核细则要求，认真核对费用所需影像是否齐全，需上报OA的费用OA是否已上报至该科目所需上报机构部门，以及OA是否为事前审批。根据发票管理办法，认真核对发票抬头。发票税率以及发票章等信息。
三、关于工单核算
每月对每笔收回医责险以及建工险赔款入工单。每月核对费用户的手动上划及下拨数据，未自动生成凭证的，手动做工单往来科目。每月初对上月公司内部的所有罚款进行工单处理。每月对各分公司之间的POS窜刷以及网银错进分公司账户进行调账。每季度末对建行三个账户农行三个账户的利息收入进行工单处理。
四、其他工作
每月将报销单、工单有关凭证以及现金类凭证，标号顺好后插入凭证封皮中，并与部门其他人员一起完成剩余凭证装订工作。保管农行复核盘U盾，对付款业务进行复核处理。
20xx年计划在做好现有工作基础上需更新新知识，并努力学习考取专业类相关证书，掌握并熟练运用新知识适用于工作。希望在新的一年通过我们扎实的努力，能够更加圆满的完成20xx年的工作。
费用会计工作总结 篇9
一、费用审核
差旅费：
1、工作依据：《财务报销管理制度》；
2、工作流程：
出差人员把出差的各类合法票据交予本部门综合管理员，综合管理员填写并粘贴好出差申请单及差旅费报销单，交予部门负责人签字确认，在按制度规定流程报批；
财务审核：应审核报销凭证的填写和粘贴的规范性工整性，重点审核发票的合法合规性及报销金额的准确性并确认其是否符合财务报销制度的规定。
审核有误的情况下退回，审核无误后敲章签字并交给综合管理员。
3注意事项：
①要特别注意审核发票的合法合规性：发票使用期限抬头盖章；
②车票为定额发票应核实所乘车次的价钱，自带车辆的根据其出差路线按乘坐汽车出差的标准报销，超出部分应在审核建议中注明，请领导审批；
③每月月末时应注意关账时间点，关账后本月不再报销，年底应注意应提前电话通知各部门综合管理员来报销差旅费和招待费等，一般不能拖到下一年再报销。
业务招待费：
1、工作依据：《财务报销管理制度》；
2、工作流程：
外包工春节路费报销：
探亲路费：
1、工作依据：基本参照《财务报销管理制度》中的第二十二条职工探亲路费的报销规定及《假期管理制度》。
2、工作流程：
参照差旅费报销流程。
3、注意事项：
①《因公出差审批表》“情况说明”栏里不能写“探亲”“春节回家”之类的字样，此栏可不填；②报销标准每年应询问领导确认，11年的标准：动车全报火车只按硬座标准报飞机按火车硬座报，定额汽车票应进行查询核实按网上公布价格报。
招聘费：
1、工作依据：《财务报销管理制度》；
2、工作流程：
参照差旅费报销流程，财务审核前应先在人事处作招聘登记。
3、注意事项：
①粘贴填写的要求：一般包括新员工的来公司的车费和体检费，如果只有体检费，则应填写《职工医药费报销单》并粘贴体检发票，如果既有车票又有体检费，则填写《汇总报销单》；②来财务审核前，综合管理员应先去人事处进行登记盖章。
二、保险工作：
财产险和机器险：
1、投保：
首先应确定投保的保险金额，即确定本年度投保的固定资产和机器设备的总价值，将相关的数据发给保险公司；填写资料和付费：保险公司会传真一份《付费协议》约定付费方式和金额，应将“协议”应盖好公章，复印备份，并将原件交还保险公司，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款；接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具第一期付费的发票，应根据新保单登记好新保单台账。每月初应注意留意保险台账，确认本月是否需付保险费和续保。
2、理赔：
出险报案：机器或其他固定资产出险后，相关部门的负责人应保护现场拍取照片并预估损失，然后来财务填写出险通知书保险标的损失清单，由财务处报案并登记出险台账；材料提供：固定资产卡片保单生成的月份的资产负债表出险当月的资产负债表出险通知书保险标的损失清单火灾需出具消防证明等；另外，还要给保险公司提供相关的照片。
理赔：保险公司对损失的.资产进行勘查后会确认赔款金额，之后会将“领取赔款通知书”“转账授权书”“赔款收据”“出险通知书”和“保险标的损失清单”送交我们财务处；这时：
①将“领取赔款通知书”先送交相应银行盖银行章；
②拿“赔款收据”“损失清单”“出险通知书”“转账授权书”到人事处盖公章，其中“赔款收据”三联都要盖章；
③保留“赔款收据”的第二联，并拿“损失清单”和“出险通知书”复印留底；
④将上述保险公司送来的资料，除留下“赔款收据”第二联，其他的都送回保险公司。保险公司即可赔付。
雇主责任险：
1投保：
首先应确定投保的保险金额，即确定本年度工程队人员总数，并以此确认保费金额；保险公司传真《付费协议》约定付费方式和金额，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款；接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具付费的发票，应根据新保单登记好新保单台账。每月初应注意留意保险台账。
2理赔：
报案：
①工程队员工出险后，应先去安保处开一张“工伤事故登记表”，由安保处处长签字批准上报再来财务报案；
②由报案人填写一张太保出险通知书，按照出险通知书所写内容拨打2014666进行报案；
③报案结束后，把出险人情况登记到电子台账，把出险通知书和“工伤事故登记表”留存。
索赔资料准备整理：
①出险者资料提供：出险者治疗完毕后让对方提供：病历卡发票医药费清单等医院证明，还有出险者和自己单位的合同复印件出险者所属单位和东海岸合同复印件考勤表工资单出险人身份证复印件；注意拿发票和出险通知书应复印留底；
②自己提供资料：受权委托书，出险通知书原件和赔款通知书，拿去人事敲公章.。
③资料交给保险公司：完成后上述工作后，把出险者和自己所提供的资料一起拿去给保险公司。
索赔：
①保险公司理赔部收到资料后进审核把钱汇到公司账户并寄出赔款通知书；
②收到赔款通知书之后，核对赔款通知书和发票复印件的金额，填写支款单并附上索赔资料，通知工程队负责人拿钱。
船舶建造险：
1、投保：
要关注船舶险预算，并了解和询问船舶的生产周期，提前通知领导以确认需投保的船舶及其保险期限费率保费等；联系保险公司，填写投保单并盖章，将扫描件发送至保险公司，根据保险公司传真的“保费交款通知书”，填写资金支付审批单并付款；付款后保险公司会生成在建船舶险的保单并开具第一期发票，应将保单按顺序收好并登记台账，发票签字入账；投保后：要注意其分期付款的时间。
2、理赔：
船舶险尚未有理赔的情况，在建船舶在保险期间内出险的，如果其金额较大，大于免赔额即可拨打95512报案。车辆险：
1、投保：
车辆险每年续保一次，应关注车险投保的时间，每月月末应了解下月是否有车需投保，并通知领导；在车辆险到期前，保险公司会传真来一份“机动车保险交费通知单”，审核后付款；付款后通知保险公司，保险公司会寄过来车辆险的保单发票等，保单按顺序放好保存并登记台账，发票入账。
2、理赔：
报案：出险人应在48小时内向保险公司报案，报案时告知报案人姓名电话出险车辆型号号牌号码保险单号出险时间地点事故情况。理赔：车辆修好后，汽修厂开具相关的发票，保险公司会去汽修厂确认损失情况，然后把钱汇到我公司账户；③车辆修理经手人拿相关的材料来财务处领钱或报销，财务应开一张借支单并审核，签字后报销。
三、其他：
医药费报销：
1本工工伤医药费报销：
报销金额：所花费医药费的100%。本工的工伤事故所发生的医药费全额报销，即除了社保赔付的部分外，社保剔除的部分公司也给予报销；资料审核：从人事处拿相关的报销资料，包括：《职工工伤费用结算审核表》和相关的医药费收据等，要仔细审核医药费总额是否与“审核表”中的医药费总额是否相同，审核社保给付金额是否等于总额减去剔除部分金额，审核后填开医药费报销单盖审核章，签字后即可报销。
2本工住院费报销：
报销金额=比例-统筹支付金额；
3本工生育：
报销金额：只按照生育类型的不同金额标准报销；资料审核：一张“生育保险待遇结算审核表”和医院出具的“计划生育手术证明”，填写“医药费报销单”审核报销。
四、费用分析
1工作依据：年度定稿全面预算《管理费用》及《间接制造费用》；
2工作要求：月度预算分析季度预算分析及年度预算分析；
3工作流程：
需了解预算编制时各部门费用组成，月度费用分析时，有超预算的项目需提醒各部门，并要求他们分析说明。编制差异分析表
4注意事项：
五、费用预算编制
1工作依据：全面预算会议及预算编制手册；
2工作要求：每年度一次；
3工作流程：
六、制度建设
1工作依据：《财务报销管理制度》《假期管理制度》《春节外包工加班政策》
2制度及流程建议：
费用会计工作总结 篇10
时间如白驹过隙，转眼间20xx年过去了。回顾过去的一年，虽然因为一些特殊的原因，我离开了工作岗位一段时间，但是在工作的期间，我仍然按照公司的工作精神和工作部署，结合自己的岗位职责，认真努力工作，完成了各项工作任务。在此，我将自己的工作情况加以总结，以求总结经验，并在以后的工作中克服不足。
一、相关材料的整理及上报
在上半年的工作中，我在领导的指导下，和同事们合作完成了一些会计的基本工作：我结合日常费用，对公司的费用计划加以总结，协同同事完成了编制中心年度费用计划表的工作；我协助综合部门对中心人员员工每月的工资情况进行审核，完成工资表编制工作以及发放审批；另外，我督促并协同相关人员完成了每月的银行调节表并及时进行了查证以及处理。此外，我每月都按时汇缴职工社保、公积金、个税的上报。
二、资料及资产的管理
在20xx年，我们进行了会计凭证的装订和整理工作，保管好每月的自制凭证并进行了归档处理，完整保留各项资料记录档案，对其进行统一管理。除此之外，我定期核对固定资产的账目，配合固定资产专管员做好资产的管理工作。
三、协调与沟通
作为一名费用会计，我们与各部门的交叉工作比较多，我尽自己最大能力进行沟通，以求能够协调工作，与各部门及时沟通，完成了各项费用的核算工作。在上下级之间，我也耐心沟通，将存在的问题及时向部长汇报，使先关手续能够符合会计工作的规范，努力做到上传下达，协调会计业务工作。
四、费用的核算及报销
费用的核算和报销是最繁琐的一项工作。在20xx年，我和同事们对各部门的费用使用情况进行审核，并且负责中心应收应付往来账的核算及结算工作。
在报销方面，我们严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，在预算范围内严格掌控费用开支标准，节约费用，控制每一笔报销费用都是有效并且合乎制度。此外，我认真审核费用单据，要求需要报销的项目手续齐全并且反映明确。
在20xx年的工作中，我充分意识到自己的角色及作用，努力地做好一个执行者的工作。对于上级安排的工作，我认真地对待，在工作中遇到问题及时反馈，做到上传下达、上行下效；对于自己的本职工作，我严肃认真对待，不放松一点，确保每一项会计工作以及有关资料的真实性，提高会计工作质量。
当然，在过去的一年中，我的`工作也有很多需要改进的地方，我会对自己做出计划并实行，完善接下来的工作。首先，有很多会计方面的知识需要我去学习了解，在接下来的时间里，我会努力学习，希望能够学以致用，提高自身的业务素质；在工作中有不懂的问题及时询问或反馈给前辈或者领导，为自己的工作积累经验。
20xx年的工作任务圆满结束，我在工作中学到很多，也对自己有了更高的要求。在未来的时间中我会结合自身情况，反思不足，努力做到更好。
费用会计工作总结 篇11
自进入xx工作已有四个月的时间，在这段时间里我本人主要在财务共享中心费用组进行工作和学习，期间除了处理费用组的日常工作之外，还协助进行了财务共享方面的工作，在掌握已有知识的基础上学习到了各种新知识，处理日常费用组相关工作也没有了初来乍到时的生疏感，已能完全适应工作环境和强度，获益良多。
一、基本情况
在学习了四年的财务知识之后，虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论知识运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。学习重在动手去做，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的能力。因此应该本着理论结合实际的思想，做到不仅在理论上是强者，在动手能力上更是强者，只有做到这样才能更好地投入到以后的工作当中去。
二、基本内容
我进入的部门是财务共享中心办公室的费控组，主要是处理费用报销以及请款方面的业务，因公司部门较多，业务量较大，我接触了部分部门的工作，其他部门虽无接触，但也利用闲暇时间学习了报销制度。在这四个月中学习的具体内容有：
1、在第一个月在会计内控科学习财务部的部门组成以及各部门的职责，了解基本的考勤制度等，陕重汽基本报销制度，学习ERP的基本操作。
2、在第二个月进入费用组学习陕重汽基本报销制度，学习并熟悉ERP的基本操作。
3、在第三个月开始接手并处理业务，其中将质量管理部发生的所有业务处理完整（包括差旅费以及请款报销），并协助处理汽车工程研究院的部分差旅费报销业务。
4、在第四个月开始处理汽车工程研究院的所有相关业务（包括差旅费以及请款报销），并且开始协助财务共享项目方面的工作，剩余时间处理费用组的日常工作（考勤及工作清单汇总等）。
三、基本过程
进入陕汽之后公司安排了公司级的一个培训，全方位的让我们这些新人了解了公司。随后因为在之前的工作中，由于前期的'学习问题饱受诟病，所以进入陕汽尤其是分配了科室之后，部门领导就给我们每一个新人安排了一个师父，而且都是有多年工作经验以及业务能力不俗的优秀人才，这一做法使得我们这些新人在后面的实习工作中遇到问题和难点有了针对性的解决措施，有利于后期更好的学习，事实也证明了确实是有很大的作用，在随后处理业务的这两个月期间，师傅的答疑解惑起到了关键的作用，相信在剩余的实习期间，可以解决工作中已知的大部分难点。
四、心得和体会
1、做财务工作要讲究“诚信”二字。
在这充满竞争、挑战的社会中，诚信越来越起到不可忽视的重要作用。一个人如果没有良好的诚信品德，就不可能有坚定的信念。一个平时不将信用的人在关键的时刻就不可能为崇高的理想信念做出牺牲。而作为一名会计人员，在掌握一个企业的金库，如果不守承诺，那将导致非常严重的后果。因此要想做一个好的会计员，就一定要以诚信为本。
2、做会计要讲依据和证据。
在现行的法制社会，无论做什么都讲究证据。如果不能拿证据证明你做了一件好事即使你说的再好也没人承认。所以只有证据才能说明一切。而我们作为会计人员在进行填制记账凭证和登记账簿时，都以证据进行操作，没有合法的原始凭证做依据来证明业务是否发生，则不可以进行账务处理，并且要执行严格的签字流程才可以使票据成立。所以在会计工作中，证据是最重要的。
3、做会计需要很好的敬业精神。
敬业精神无论在哪个行业都是非常重要的。一个人只有以热忱的心情去面对自己的工作，才能不断的进步并使自己所做的业务更好的发展，才能够更好的实现自己的人生价值。在我们会计行业中更需要敬业精神，我们整天与数字打交道如果不敬业、不谨慎的对待工作，那将产生很大的损失。所以我们作为会计人员更应该对自己的工作敬业，并不断的更新知识、提高专业技能。
费用会计工作总结 篇12
20xx年，邛崃市村组代理会计核算工作在市委、市政府的领导下，在成都市财政局、市农委的具体指导下，以深化和完善村组代理会计制度、提高服务质量为工作重心，以认真做好村务公开和xxx理财工作，规范村组集体经济组织的财经行为，确保村组集体资产安全为目标。在监察、财政、农发等部门紧密配合和各镇乡的支持下，经过一年的努力，圆满完成了本年度的村组代理会计核算工作，为邛崃市的社会xxx稳定和各项事业的进一步发展做出了积极的努力和贡献。
一、基本情况
20xx年度全市24个乡镇、261个行政村、3594个村民小组全部纳入财务代理体系，其中：当年有集体经营收益的村156个，集体经营收益在5万元以下的村有136个，集体经营收益在5-10万元的村有14个，集体经营收益在10万元以上的村6个。截止20xx年12月31日，全市村级集体货币资金10649412.04元、短期投资186572元、应收款16046428.63元、内部往来27791697.69元、林木资产8547315.29元、长期投资1140935.60元、固定资产37712122.31元、在建工程6321341.42元、短期借款2499716.93元、应付款34673095.58元、长期借款2361252.2元、公积公益金47352253.87元。20xx年四个季度全市所有村（社区）、村民（居民）小组均已按照统一的标准进行财务公开。群众反应较为良好，维护了基层xxx管理制度。
二、20xx年度开展工作情况
（一）加强组织领导，做好基础工作
邛崃市委市政府对村组代理会计核算工作高度重视，市政府成立专门的村组代理会计核算中心工作领导小组，明确责任分工，由市级领导总负责，财政局局长、农发局局长专门负责，并由财政局和农发局具体负责实施，监察局、审计局等部门协调配合。
全市各村（社区）、组的财务代理核算工作由村（社区）专人负责，层层落实到人。各村组成立专门财务代理工作小组，加强日常的财务公开工作和相关财经法规纪律的宣传工作，使广大群众了解村组财务的实际状况，确保群众的知情权和xxx权利，取得群众的信任，自觉地参与和支持此项工作。
（二）规范运作，健全资产管理制度和内控制度
在实施村组代理会计核算工作的过程中，逐步建立起适合我市实际情况的资产分类管理制度和内部会计控制制度，再次明确村组集体资产“三权不变”的基本原则；明确各村（社区）代理会计核算人员岗位责任制；要求定期对货币资产、固定资产、债权债务等进行盘点清查，做到帐实相符；完善各村（社区）、组固定资产的购置和处置程序和相关制度；加强村（社区）会计人员、报帐员的业务培训和职业道德素质教育。
在实施村组代理会计核算过程中，我们向全市群众公布了举报监督电话，严格财经纪律，坚决制止和杜绝挪用、挤占村组集体资产，挥霍浪费等损害群众利益的违法乱纪行为，既维护了群众利益，又维护了社会稳定。
（三）加强村组财务的审计、监督和查处力度，确保村组集体资产的安全完整
邛崃市以换届经济责任审计和村（社区）书记离任审计为契机，加强和完善了村组集体资产管理制度，确保村组集体资产的安全完整。我们对村（社区）审计工作采取了积极稳妥的指导思想，认真指导和监督各村（社区）、组对银行存款及现金、债权债务、固定资产、林木资产等各项资产进行了清理核实，并严格要求各村（社区）、组按要求将各项审计结果在村组财务公开栏进行规范化公开，接受群众监督。目前全市52个村进行了干部经济责任审计，对审计中查出的问题及时进行纠正。
（四）抓好培训，提高中心人员的业务水平
根据农村财务工作信息化管理的要求和目前农村财务队伍的实际情况，我们认真抓好了业务人员的培训工作。一是举办会计核算培训班和对财务软件升级安装，提高业务素质尤其是电算化水平，更好适应目前的业务工作；二是到乡镇进行业务指导，尤其在开具各种收入支出票据和有关办理票据相互领用、核销，结算等业务手续方面，进行监督、培训，较好地提高了各村（社区）报帐人员的业务水平，大大地推动我市村组代理会计核算工作的实施。
三、取得的成效
经过一年来的努力，进一步完善了集体财务的监管制度，促进了xxx理财、科学理财和廉政建设，最大限度提高了村集体经济的效益，用之于民，造福于民，让群众拥有充分的知情权、参与权和监督权，切实融洽了党群干群关系。其主要表现为：
一是提高了农村会计信息质量。基本上杜绝了少数单位会计信息不真、数字不实，凭证手续不全，一些集体收入不入帐，私设小金库，搞帐外帐，虚报虚领等不良现象，进一步规范了单位会计基础管理，加强了法制建设和《会计法》的贯彻实施。
二是强化了会计监督职能。通过完善村组财务代理，有效地抑制了不规范的村组财经行为，同时抓好基层党风廉政建设的有效切入点，解决了多年来难以杜绝的私设小金库、滥吃滥用等违纪违法问题，有利于从源头上防范违纪违法行为的发生，预防和治理xxx。实施村组财务代理核算两年多以来，全市没有发生这方面的违纪案件。
三是集中财力搞好农村经济建设。实行村组财务代理，强化了收支两条线的.管理工作，公开收费项目，按文件规定收费，有效遏制了乱收费、滥开支，从而减轻了农民负担。确保了村集体的资金有效使用，改善了农村的交通条件和村容村貌，促进了农村经济社会的全面发展。
四是逐步推进“政府采购制度”向基层的延伸和落实。实行村帐乡（镇）管，促进了农村对土地出让、工程建设等招投标制度在农村的顺利开展。如我市已建和在建的近十个村两委活动室，就是在镇纪委和代理会计核算中心监督下进行招投标的，较好地提高了工程资金的使用效益。
五是还干部一个清白，给了群众一个明白。实行村帐乡（镇）管，村（社区）里的一切经济收入和费用支出情况定期公开，置于广大干部群众监督之下，给干部一定的约束，有效地避免和防止因失去群众监督而滋生挥霍浪费的行为，提高了透明度和公信力，为农村的稳定消除了不安定的因素，促进了基层的xxx稳定。
四、代理会计核算中心工作的考核情况
20xx年2月27日至3月11日，由邛崃市财政局牵头，邛崃市农村发展局、邛崃市监察局三家联合组成了镇乡代理会计核算中心工作考核组，对全市24个镇乡的代理会计核算中心工作进行考核。主要考核了镇乡20xx年度中心主任、代理会计的岗位职责、制度的执行情况和村组代理会计核算的帐、证、表的规范运作管理情况。通过考核，及时发现村组代理会计核算工作中存在的问题，为更好的推进我市镇乡村组代理会计核算工作再上一个新台阶而打下良好的基础。
（1）考核组对镇乡村组代理会计核算中心下发了中心主任、代理会计20xx年度考核表，先由镇乡代理会计核算中心主任、会计对20xx年度工作开展情况、制度、职责的执行情况进行自查打分，全市24个镇乡的代理会计核算中心中：前进、水口、油榨、火井、高何、道佐、夹关、卧龙、孔明等9个镇乡属于中心主任兼任会计。从考核打分情况看：75分4个；75分至89分26个；90分至93分9个。
（2）考核组对镇乡村组代理会计核算中心下发了20xx年度村、组代理情况统计表，从收集汇总情况看，村、组代理涉及全市261个村，3594个村民小组，村组代理资金总额（现金、存款）达到2617.43万元。
（3）考核组按照《成都市村组代理会计人员履职情况考核办法》，按年度分解量化工作指标，采用百分制考核，情况如下：
①中心岗位责任制（包括：中心职责、中心主任的岗位职责、中心会计职责）是否上墙。
搞得较好的镇乡有：高埂镇、羊安镇、桑园镇、平乐镇、大同乡、卧龙镇、油榨乡。
②中心是否按规定分季度上报财务报表。
根据农发局收集报表的时间及准确程度看：
交表比较及时准确的镇乡有：临邛镇、回龙镇、高埂镇、宝林镇、冉义镇、茶园乡、夹关镇、平乐镇、油榨乡、天台山镇、孔明乡。
③中心计算机帐、手工帐是否规范，是否按规定时间进行年度存档。
根据检查考核情况看：
这项工作搞的比较好的镇乡有：高埂镇、羊安镇、回龙镇、桑园镇、茶园乡、临邛镇、天台山镇、油榨乡、平乐镇、道佐乡、卧龙镇。
④中心财务报销流程及授权审批制度是否规范。
根据检查考核情况看：
这项工作搞的比较好的镇乡有：前进镇、羊安镇、桑园镇、临邛镇、天台山镇、平乐镇、油榨乡、道佐乡。
⑤中心使用各种专用票据领取是否规范，使用是否合规。支票与财务专用章是否由不同人员分别保管。
根据检查考核情况看：
这项工作搞的比较好的镇乡有：高埂镇、羊安镇、回龙镇、茶园乡、临邛镇、天台山镇、油榨乡、平乐镇、道佐乡。
⑥中心是否建立各种资产明细帐或台帐。
根据检查、考核情况看：
这项工作搞得比较好的镇乡有：高埂镇、羊安镇、临邛镇、回龙镇、桑园镇、茶园乡。
⑦定期进行财务分开，村组的财务收支情况至少每个季度必须公开一次，公开内容全面、真实、详细。从这次调查情况和上墙公示照片的情况看，各镇乡村务、财务公开工作每季度都进行了公示。
综合以上镇乡村组代理会计核算中心全面考核情况：
村组代理会计核算中心工作搞得比较好的镇乡有9个：高埂镇、临邛镇、平乐镇、羊安镇、回龙镇、天台山镇、桑园镇、油榨乡、道佐乡。
五、存在的问题
目前代理会计核算中心工作的主要问题有以下五点：
1、村（社区）会计、报帐员业务素质还有待提高，缺乏专业人才，尤其是对新的会计准则、会计电算化等知识了解不够，责任感淡薄，给代理会计核算中心的日常工作带来很大的压力；
2、业务人员责任心不强，有些镇乡不按时间要求报送报表，有些乡镇报表未审核平衡就上报。
3、个别镇乡没有按照要求领取正规票据，存在收、支发票白条多，无理财小组人员、负责人签字审核的现象，容易造成财务的混乱及不稳定因素的出现。
4、个别村、组财务还未完全实行代理。有的虽然表面实行了代理，但实际运作上还存在收、支失控，坐收坐支现象，失去了会计代理核算中心的监督管理作用。
5、有些镇乡的村组代理会计核算中心岗位、责任制度未按要求上墙，电脑软件也未按时升级，还存在科目不准确就上报的现象。
六、20xx年的工作思路和措施
认真贯彻执行成都市《关于进一步推进村组代理会计核算中心建设的意见》（成财会[20xx]23号），规范完善农村财务会计行为，推进城乡一体化建设。按照《村集体经济会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，抓好如下工作：
一是要进一步加强和村民代表、村民理财小组的沟通合作。根据《村民自治组织法》和《农村财务管理条例》，村民拥有财产的使用权。因此，要加强和村民代表、村理财小组的沟通与合作，共同把这项工作抓好。
二是要健全收费制度。对村组“一事一议”收费要经镇乡会计代理核算中心审核，报农发局备案后方可收取并采用财政部门合法统一票据，坚决取缔一切增加群众负担的不合理收费。对于村组收取发包费、租金、捐赠款、投资收益、其他收入等要使用农村发展局统一制定的专用收据，镇乡会计核算中心要控制好村组收入情况是否完全到位。
三是加大培训力度，及时处理软件问题。将分片区组织镇乡会计代理核算中心人员到工作开展得好的镇乡会计代理中心进行学习、培训、现场指导。对于镇乡因软件问题等原因导致的软件不能升级等问题，财政局将派软件公司人员到镇乡进行统一调试。
四是尽快理清债权债务。对各村组多年经济建设过程中产生的债权债务所引伸出来的手续不清的问题，要彻底予以审查清楚，加以解决。
五是规范使用票据，严格控制管理费用，其它支出的额度。村组收支票据，必须使用正规发票，收付款凭证及费用报销单。各镇乡会计代理核算中心根据实际情况制定出村组管理费用、其他支出额度。对于超出额度范围的生活费、干部补助、办公费等要坚决予以拒付，以维护财务制度的严肃性。
六是要提高村（社区）报帐员的业务素质。各村（社区）要逐步提高报帐员的综合素质。财务工作是一项业务性、技术性强的工作。目前，各村（社区）的报帐员业务素质普遍不高，缺乏专业人才，责任感淡薄，给代理会计核算中心的日常工作带来很大的压力。
七是建立长效机制，促进农村财务管理的规范化建设。作为指导和监督农村财务管理的业务管理部门，要从强化日常会计核算和财务管理基础工作入手，定期进行检查、指导，市财政局、农发局、监察局、审计局等部门互相配合，增强管理职能，深入持久地抓好各项工作制度的完善和实施。
费用会计工作总结 篇13
财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司xx委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。
一、健全管理制度，强化制度管理
公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《20xx年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照iso22017认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。
二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质
财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质。加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平。加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期，培训人次达280人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。
三、加强内部审计监督、促进企业规范发展
为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围。审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序。审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行。注重经济效益的审计，查找原因，推广经验。注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的'实存、质量。对于发现的一般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础工作规范化要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们十分注重审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。
四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化
（1）实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。
（2）配合会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。
（3）做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据观察企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。
五、加强财务监管，提高管理水平
（1）加强费用控制，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从20xx年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。
（2）加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度。二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发。三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。
（3）为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。
（4）做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。
六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平
在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。
总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报企业，回报各级领导的关心。
费用会计工作总结 篇14
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的准确性，及时性。在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批后方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，与各合作银行关系融洽。根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并督促未达账项及时入账。对拿走支票的人员作到及时摧收发票及确认金额。
三、其他业务
1、在做工程联审单时，与预算部及时联系和沟通，确保已付金额的正确性。
2、与各工地项目部联系和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。
3、做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公电话费、员工社保、员工工资等。
4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。做好各个工程的成本核算。协助办公室完成各项工作。与总部财务部联系和沟通，维护子公司利益。做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。
回顾20xx年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即时忙一些，心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务，主要归功于各级领导的关心和大力支持。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;与财务经理及各级领导配合再紧密一些。严格要求自己，积极参加公司各项活动和学习，以诚实、努力、保密的`工作态度完美的完成各项工作。为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我相信我们公司的明天会更好!祝公司生意兴隆!
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